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Excel データをOFX に移行

この記事では、Excel Add-In for OFX をつかって、Excel からデータを OFX に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for OFX を使えば、Excel から直接OFX data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から OFX にデータを移行する方法を説明します。 OFX のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でOFX にインポートすることも可能です。 今回の記事では、InvBalances テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

OFX への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[OFX]アイコンをクリックします。

The OFXUser and OFXPassword properties, under the Authentication section, must be set to valid OFX user credentials. In addition to this, you will need to configure FIURL, FIOrganizationName, and FIID, which will be specific for the financial institution. You will also need to provide application-specific settings, including OFXVersion, ApplicationVersion, and ApplicationId.

To connect to some services, you will need to provide additional account information such as AccountId, AccountType, BankId, BrokerId, and CCNumber.

OFX データの取得

OFX にデータを挿入するには、まず該当するOFX のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとOFX のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからOFX ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、InvBalances テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to OFX

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyInvBalancesSheetInExcel!A1
  2. OFX に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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